EBICS f. Zahlungsverkehr, mtl. je Verfüger

Mit dem BMD Modul Zahlungsverkehr können Sie alle Zahlungsprozesse mit Lieferanten und Kunden durchführen. Highlights • Unterstützung gängiger Telebankingformate und des Zahlungsverkehrs mit Drittländern • Erstellen, Bearbeiten und Ausdrucken von Zahlungsvorschlägen • Erstellung von Telebanking-Dateien und Überleitung der Daten an das Telebankingprogramm über eine genormte Schnittstelle • automatisches Erstellen, Ausdrucken und Archivieren von Avisobriefen • automatische Ausbuchung der offenen Posten in der Buchhaltung • Verbuchung der Einzüge über Verrechnungskonten • lückenloser Nachweis aller durchgeführten Zahlungen • flexibles Menüdesign mit intelligenten Filtermöglichkeiten • frei gestaltbare Formulare Weitere Funktionen • variables Erstellen von Zahlungskreisen • Berücksichtigung von Skonto- und Nettofristen sowie Gutschriften und Gegenverrechnungen • Möglichkeit der Zession bzw. des Weiterverkaufs an Banken • Ergänzung von manuellen Zahlungen möglich • Möglichkeit von Fremdwährungszahlungen • Anzahlungsautomatik für TR/SR • Prüfung der HFU-Liste im Rahmen der Auftraggeberhaftung • Zahlungsreferenzen können variabel erzeugt und in der Telebanking-Datei übertragen werden. • automatische Übernahme der vom Standard abweichenden Kundendaten in die Überweisung • Treten Lieferanten gleichzeitig als Kunden auf, werden die offenen Posten dieser Kunden im Zahlungsverkehr berücksichtigt. • Mit der Erweiterung EBICS* oder finAPI* können die Telebankingdateien direkt an die Bank übertragen und dort final freigegeben werden. • Historie des gesamten Zahlungsverkehrs samt aller erstellten Telebankingdateien und der dazugehörigen DT-Protokolle Im Zusammenspiel mit der BMD Finanzbuchhaltung* • automatische Überleitung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen in die BMD Buchhaltung • automatische Verbuchung aller Zahlungen mit gleichzeitiger Auszifferung in der OP-Verwaltung • automatische Verbuchung aller Einzüge über Verrechnungskonten • automatische Verbuchung der Bankauszüge samt Auszifferung in der OP-Verwaltung • Verbuchung in die BMD Kostenrechnung* Im Zusammenspiel mit der BMD Eingangsrechnungskontrolle* • Zahlungsverkehr wird bereits bei der Eingangsrechnungsfreigabe berücksichtigt • Übergabe der Eingangsrechnungen samt Freigabecode/Zahlsperren • Übermittlung von Notizen und Änderungen während des Genehmigungsprozesses • transparente Übersicht über den Genehmigungsworkflow samt Logfile-Protokoll Im Zusammenspiel mit dem BMD Dokumentenmanagementsystem* • Direktzugriff auf eingescannte Originalrechnungen • automatische Archivierung von Ausdrucken, Bestätigungen, Avisobriefen etc.

Mit diesem Modul erfolgt die Verbuchung von elektronischen Bankauszügen automatisch. Über das Zurückspeichern von Bankverbindungen und Textkonstanten ist das Programm „lernfähig“, d. h. alle Buchungen werden schrittweise automatisch zugeordnet und richtig kontiert. Diese Automatik lässt sich dank intelligenter Regelwerke kontinuierlich steigern. Highlights • Übersichtliche Ansicht aller Kontoauszüge und Bankauszugsdateien • Unterstützt alle gängigen Dateiformate wie CAMT, MT940, Edifact und auch CSV Dateien von vielen Banken • Automatische Zuordnung und (Sach-)Kontierung, die sich schrittweise steigert • Automatische Auszifferung der offenen Posten bei Import des digitalen Bankauszugs Weitere Funktionen • Verbuchung von Kredit- und Bankomatkartenzahlungen samt Spesenaufteilung • Unterstützung von Anzahlungsautomatik, EA-Rechner-Automatik und Ist-Versteuerung • Berücksichtigung von Fremdwährungen • Verbuchung einzelner Tage • Berücksichtigung der Kostenrechnung • Kontrolle des Banksaldos vor der File-Verbuchung • Werden zum Retourdatenträger weitere Dokumente wie Kontoauszug oder Überweisungsbeleg zur Verfügung gestellt, können diese in die Bankauszugsverbuchung übernommen werden. • Digitale Bankanbindung via EBICS* bzw. finAPI* sowie Eurodata* in Deutschland optional möglich • Zahlungsübersicht steht auch in BMD Com*, my BMC Com* bzw. BMD Web* zur Verfügung. • Kontoauszüge bzw. Rechnungsdokumente werden im Zuge der Verbuchung aktiviert und mit den Buchungen verknüpft.

Kosten pro Mandanten-Fibu je Payment-Konto monatlich! Mit dieser Erweiterung zur BMD Finanzbuchhaltung* können Sie digitale Konten von mehr als 20 Payment-Providern – wie Amazon, PayPal, Klarna oder Amazon Pay – direkt einbinden und in der BMD Bankauszugsverbuchung* verfügbar machen. Damit entfällt der manuelle Download der Dateien von diversen Zahlungsdienstleistern. Stattdessen erfolgt das Einlesen in die Bankauszugsverbuchung* automatisch und es sind keine weiteren Zwischenschritte notwendig. Sie sparen so wertvolle Zeit bei der Bearbeitung von digitalen Kontoinformationen. *Je Mandanten-Fibu je Payment-Konto werden 15,00 Euro monatlich im Lastschriftverfahren eingezogen. Ein unterschriebener Lastschriftauftrag ist Voraussetzung für den Erwerb der PayData-Anbindung.“