PayData Anbindung ZV monatlich je Payment-Konto*

Mit diesem Modul erfolgt die Verbuchung von elektronischen Bankauszügen automatisch. Über das Zurückspeichern von Bankverbindungen und Textkonstanten ist das Programm „lernfähig“, d. h. alle Buchungen werden schrittweise automatisch zugeordnet und richtig kontiert. Diese Automatik lässt sich dank intelligenter Regelwerke kontinuierlich steigern. Highlights • Übersichtliche Ansicht aller Kontoauszüge und Bankauszugsdateien • Unterstützt alle gängigen Dateiformate wie CAMT, MT940, Edifact und auch CSV Dateien von vielen Banken • Automatische Zuordnung und (Sach-)Kontierung, die sich schrittweise steigert • Automatische Auszifferung der offenen Posten bei Import des digitalen Bankauszugs Weitere Funktionen • Verbuchung von Kredit- und Bankomatkartenzahlungen samt Spesenaufteilung • Unterstützung von Anzahlungsautomatik, EA-Rechner-Automatik und Ist-Versteuerung • Berücksichtigung von Fremdwährungen • Verbuchung einzelner Tage • Berücksichtigung der Kostenrechnung • Kontrolle des Banksaldos vor der File-Verbuchung • Werden zum Retourdatenträger weitere Dokumente wie Kontoauszug oder Überweisungsbeleg zur Verfügung gestellt, können diese in die Bankauszugsverbuchung übernommen werden. • Digitale Bankanbindung via EBICS* bzw. finAPI* sowie Eurodata* in Deutschland optional möglich • Zahlungsübersicht steht auch in BMD Com*, my BMC Com* bzw. BMD Web* zur Verfügung. • Kontoauszüge bzw. Rechnungsdokumente werden im Zuge der Verbuchung aktiviert und mit den Buchungen verknüpft.

Mit diesem Ergänzungsmodul zur BMD Buchhaltung* managen Sie Bankauszugsverbuchung, Zahlungsverkehr und Bankeinzug noch einfacher: Über einen EBICS-Zugang greifen Sie direkt auf Ihre Bankkonten bzw. jene Ihrer Mandanten zu. Der Zugriff auf die Telebankingsoftware ist also nur dann notwendig, wenn EBICS-interne Berechtigungsfunktionen verwendet werden, z. B. verteilte Freigaben mittels VEU. Durch die direkte Übermittlung sind die Zahlungsdateien nicht manipulierbar und damit vor Missbrauch geschützt. Je EBICS-Verfüger werden EUR 3,00 monatlich im Lastschriftverfahren eingezogen. Ein unterschriebener Lastschriftauftrag ist Voraussetzung für den Erwerb der EBICS-Anbindung. Zusätzlich zum EBICS-Zugang wird ein eigener EBICS-Verfüger Ihrer Bank benötigt. Welche Berechtigungen (in Bezug auf Konten, Freigaberechte) dieser Verfüger hat und wie viele Verfüger erforderlich sind, regelt ausschließlich Ihre Bank.

Mit dem BMD Modul Bankeinzug führen Sie den kompletten Zahlungslauf für Kundeneinzüge durch. Sie können einfach Einzugsvorschläge erstellen, bearbeiten und ausdrucken, Telebankingdateien für die Versendung erstellen, Avisobriefe ausdrucken sowie die offenen Posten in der Buchhaltung ausbuchen. Für die Ermittlung der relevanten Einzüge werden Skonto- und Nettofristen, Gutschriften und auch eine Gegenverrechnung entsprechend berücksichtigt. Das Programm unterstützt sämtliche gängigen Telebankingformate für Lastschriften. Mit der Erweiterung EBICS* können die Telebanking-Dateien direkt an die Bank übertragen werden. Im Programm Zahlungsplattform ist eine Historie aller erstellten Telebankingdateien sowie der dazugehörigen DT-Protokolle abgelegt, sodass Sie einen stets lückenlosen Nachweis über alle durchgeführten Einzüge erhalten.