Dieses Zusatzmodul zum BMD Customer Relationship Management (CRM)* unterstützt Sie bei der Organisation Ihrer Kanzlei. Es vereinfacht interne Prozesse und zahlreiche Arbeitsroutinen im Zusammenhang mit Mandanten, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern. Highlights • Zentralisierte Verwaltung aller Daten und Dokumente rund um Mandanten, Lieferanten, Institutionen und andere Parteien • Individuell anpassbares Klientenmonitoring samt Auswertungen • Automatisierte Post- und Fristverwaltung • Automatisierte Überwachung von Quoten im Rahmen festgesetzter Fristen • Unterstützung für die Einhaltung von WiEReG- und Geldwäsche-Regelungen Stammdatenverwaltung • Administration aller Stammdaten von Mandanten, Gesellschaftern, Angehörigen und sonstigen Kontaktpersonen mit beliebig vielen Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen • Einfaches Pflegen von Kontakt- bzw. Ansprechpersonen bei einem Mandanten oder Lieferanten über Festlegung von Rollenkennzeichen (wie Geschäftsführende, Buchhalter/innen u. a.) • Dublettenprüfung zur Vermeidung doppelter Kontakte • Verwaltung zuständiger Mitarbeitender je Mandant bzw. Tätigkeitsbereich mit variabler Definition der Bereiche (z. B. verantwortlicher Bilanzierer, Buchhaltung etc.) • Verwaltung von Institutionen (Finanzämter, Gemeinden, Krankenkassen, Sozialversicherungsanstalten u. a.) • Listengenerator mit variablen, je Anwender einstellbaren Felddefinitionen sowie zahlreichen Filter-, Sortier- und Vergleichsmöglichkeiten mit Option zum Export und Ausdruck aus jeder Bildschirmansicht • Druck von Adressetiketten mit individuell gestaltbarem Etikettenaufbau und Möglichkeiten zur Selektion • Verwaltung von Kundengruppen und Adresslisten für gemeinsame Auswertungen und Standardbriefe* • Stammdatenupdate für die interne sowie die für Mandanten durchgeführte Buchhaltung*, die interne Leistungsverrechnung* und die Lohnverrechnung* • Individuelle Berechtigungsmöglichkeiten, die das Ändern von Systemeinstellungen, das Einsehen sensibler Daten und den Zugriff darauf sowie das Bearbeiten ganzer Datenmengen (Archive, Firmen, Datenkategorien) für einen berechtigten Benutzerkreis regeln. Postverwaltung • Verwaltung von Posteingängen und -ausgängen mit mandantenbezogener Projektverwaltung, die sämtliche Termine sowie Postbewegungen zusammenfasst. • Bei Bedarf automatische Erzeugung von Fristen (z. B. für Steuerbescheide, Abrufe) sowie automatische Verteilung der entsprechenden Dokumente und Aufgaben an zuständige Sachbearbeiter/innen • Eingabe aller erforderlichen Daten wie Mandant, Gesellschafter, Briefdatum, Barauslagen u. a. bei Erfassung der Poststücke; Barauslagen können nach ihrer Erfassung zu Lasten der Mandanten in die BMD Leistungsabrechnung* übernommen werden. • Volle Integration mit dem BMD Dokumentenmanagement* sowie Ihrem Scanner-Arbeitsplatz • Versandtools für die Bearbeitung und das Versenden von Standardbriefen* und anderen Poststücken Fristverwaltung • Digitales und teilweise automatisiertes Erstellen von Fristen für die Bilanzerstellung, Einreich- und Beschwerdefristen beim Finanzamt u. a. • Einfache Ansicht und Suche von Fristen nach Mitarbeiter, Start der Frist und Mandant • Erledigen, Delegieren und Verteilen von Fristen an andere Mitarbeitende auf Knopfdruck, samt transparenter Nachverfolgung aller Aktionen • Automatisierte Erstellung von Fristen bei Posteingang bzw. Erledigung bei Postausgang; bestimmte Fristen verursachen bei Postausgang auch eine Erledigung der Quote. • Automatische Erinnerungen per E-Mail oder SMS für zuständige Sachbearbeiter/innen, damit keine Frist übersehen wird. • Wöchentlicher, vollautomatischer Versand von Übersichten über alle Fristen an jeden Mitarbeitenden durch den Server gemäß den in der BMD Software definierten Kriterien • Verwaltung von Firmenbuchfristen bei Firmenbuchgerichten: Überwachung von Einreichungsterminen, Erfassung des Fortschritts mit Unterscheidung der Größenklassen und der Firmenbuchbilanz-Abgabeliste nach verschiedenen Kriterien Quotenverwaltung • Automatisierte Überwachung der fristgerechten Erfüllung von Quoten bei Finanzämtern • Verwaltung zuständiger Mitarbeitender entweder im Kundenstamm oder in den Zuständigkeiten • Zuordnung von Steuererklärungen zum Quotenfall in Verbindung mit dem BMD Modul für Steuererklärungen*. Durch die Zuordnung können die Felder „Abgabe“, „Planabgabe“ u. a. erfasst werden und scheinen in der Quotenverwaltung auf. • Automatischer monatlicher Abgleich von Quoten mit FinanzOnline • Einfaches Erfassen von Fristverlängerungen je Quotenfall mit Erstellung einer Liste von Fristverlängerungen mit oder ohne Abgabedatum und Sortiermöglichkeit nach Honorarbereich und Sachbearbeiter/in • Komfortable Meldung der Quotenfälle direkt aus der Quotenverwaltung samt automatisiertem Meldungsabgleich mit der Finanbehörde • Vollautomatische Meldung von Differenzen zwischen der Quotenverwaltung und dem Quotendetailverzeichnis der Finanzbehörde Verwaltung von Akten • Übersichtliche Anzeige aller Programme, Dokumente, Daten und Informationen zu einem Mandanten und einem Bezugsjahr • Gleichzeitiges Öffnen mehrerer Akten möglich • Dauerakte: Unterteilung der Mandantenakte in mehrere Register; In der Dauerakte sind alle Programme, Funktionen und Daten zur Kanzleiorganisation – auch aus anderen BMD Modulen wie z. B. der Leistungserfassung* – enthalten. • Jahresakte: Zeigt für jedes Jahr getrennt die Programme, Funktionen und Daten an, die für das jeweilige Wirtschaftsjahr von Bedeutung sind. Wenn bestimmte Daten für ein Jahr nicht vorhanden sind, wird dieser Programmbereich auch nicht angeboten. • E-Government-Databox: Digitale Drehscheibe für den Versand von Steuererklärungen, Bilanzen, UVAs sowie für den Empfang aller von FinanzOnline zur Verfügung gestellten Bescheide und Mitteilungen. In Verbindung mit dem CRM und den BMD Workflows* ist eine strukturierte und automatisierte Weitergabe von Aufgaben möglich, die aus Bescheiden entstehen. WiEReG • Schnittstelle zum WiEReG-Webservice mit direktem Zugriff aus der BMD NTCS • Automatische Erstellung von Meldefristen für wirtschaftliche Eigentümer • Automatische Information über Änderungen und Neumeldungen • Einholen von WiEReG-Auszügen direkt aus BMD mit Übernahme der wirtschaftlichen Eigentümer in die Software und automatischer Archivierung • Verlinkungen in Meldeformular, Meldungsablage und Compliance Package des WiEReG Geldwäsche-Richtlinie • Dokumentation und Überwachung von Prüfungen im Rahmen der Erfüllung auftraggeberbezogener Sorgfaltspflichten zur Geldwäsche-Richtlinie auf Grundlage der Checkliste der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) • Dokumentationsfenster zur Identifizierung der Auftraggeber, zur Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer sowie zur Durchführung von Risikobeurteilungen • Gesamtübersicht über die durchgeführten Risikobeurteilungen zur Ableitung des Kanzleirisikos • Optionale Freigabefunktionalität für abgeschlossene Dokumentationen zur Sicherstellung des Vieraugenprinzips • Erstellung von zusammenfassenden Reportings samt Auflistungen von als PEP gekennzeichneten Personen als Basis für die Berichterstattung an Geldwäsche-Kontrollstellen • Darstellung der wichtigsten Informationen rund um die Risikobeurteilung von Mandanten Mandantenmonitoring • Übersichtliche Auswertungen zum Status von Buchhaltungen*, Leistungsverrechnungen*, Lohnverrechnungen* und Bilanzen* Ihrer Mandanten • Zentraler Überblick über den Aufgabenstatus in der Kanzlei dank der individuell anpassbaren Feldauswahl • Einfaches Abrufen der Monitoring-Bereiche durch Sachbearbeiter/innen, verantwortliche Abteilungsleitung oder Geschäftsführung je nach Berechtigung • Kunden-Cockpit: Anzeige aller wichtigen Informationen zu einem Mandanten auf einen Blick, wobei die Anzeige je Sachbearbeiter/in frei konfigurierbar ist. Hier können nicht nur Bereiche aus dem CRM, sondern auch aus anderen BMD Modulen wie z. B. das Kontoblatt aus der Finanzbuchhaltung* eingeblendet werden. In Verbindung mit anderen BMD Modulen* • Terminverwaltung: Einfaches Erstellen und Verteilen von Terminen an Mitarbeitende, Mitarbeitergruppen, Mandanten, Lieferanten und anderen Parteien. Zu einem Termin können Dokumente, Ressourcen wie z. B. Besprechungsräume, Dienstautos oder Medien beigefügt werden. Der Termindienstplan bietet einen Überblick über alle Termine und Urlaube und damit eine wichtige Hilfestellung für die Genehmigung von Abwesenheiten. • Aufgabenverwaltung: Digitales Erstellen von Aufgaben zur Arbeitsverteilung an zuständige Mitarbeitende oder Mandanten. Aufgaben lassen sich auch in Workflows* einbinden, um Prozesse noch transparenter und fließender zu gestalten. • Telefonprotokoll: Komfortables Erfassen aller ein- und ausgehenden Telefonate. Gesprächsinhalte und -partner/innen bleiben über das Kontaktjournal jederzeit nachvollziehbar. Bei integriertem BMD Call-Interface* steht auch eine automatische Identifizierung von Anrufenden zur Verfügung.

Dieses Ergänzungsmodul zur BMD Lagerverwaltung* dient zur lückenlosen Produktverfolgung vom Lieferanten bis zum Kunden. Verwaltungsmöglichkeiten • Wahlweise manuell oder automatisch nach dem FIFO- oder LIFO-Verfahren • Artikelzugänge und -abgänge mit (interner und externer) Chargen- bzw. Seriennummer* • Verwaltung von Artikeln mit und ohne Mindesthaltbarkeitsdatum Weitere Funktionen • Übersichtliche Chargennachverfolgung zum Kunden bzw. Chargenrückverfolgung zum Lieferanten über den Chargen-Navigator • Berechnung und Prüfung von Mindesthaltbarkeitsdaten • Automatische Chargenfindung bzw. manuelle Suche beim Kommissionieren • Anzeige der Lagerdaten pro Chargennummer • Datenanalyse pro Charge • Druck von internen bzw. externen Chargennummern samt Herstellungs- und Ablaufdatum auf Lieferscheinen, Aufträgen und anderen Belegen

Mit diesem BMD Modul lassen sich Eingangsrechnungen sofort nach ihrem Einlangen direkt vorerfassen. Highlights • Automatisierte Vorerfassung von Eingangsrechnungen samt Rechnungsfreigabe • Transparenz und Kontrolle des aktuellen Prüfstatus von Eingangsrechnungen • Verbuchung der freigegebenen Eingangsrechnung auf Knopfdruck in die BMD Finanzbuchhaltung* • Nachträgliche Zuweisung von Speditionsrechnungen mit Neuermittlung des Einstands-, Einkaufs- bzw. Durchschnittspreises • Übernahme der Daten in die Kostenrechnung durch Angabe von Kostenstellen, Kostenträgern, Projekten und/oder Verteilungsschlüsseln* Weitere Funktionen • Digitalisierung von Eingangsrechnungen im BMD Dokumentenmanagementsystem* • Direkte Zuordnung von Eingangsrechnungen an die zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter mithilfe eines hinterlegten Workflows* • Mengen- und wertmäßige Prüfung der Eingangsrechnung auf Basis der zugeordneten Wareneingänge mit Darstellung der Differenzen auch auf Positionsebene • Anpassung der zugrundeliegenden Zugangsbuchungen bei Einstandspreisänderungen und Neubewertung der Lagerabgänge mithilfe der Lageraufrollung • Korrektur der bestätigten Konditionen nach einer akzeptierten Abweichung • Neukalkulation von Artikeln aufgrund von Preis- bzw. Rabattabweichungen • Vorkontierung der Rechnung wahlweise automatisch oder manuell auf Basis der zugrundeliegenden Bestellpositionen

Mit der Audit Revision Software (ARS) unterstützen wir Sie dabei, Manipulationen rasch aufzudecken und diese im Idealfall zu verhindern. Die ARS bietet Ihnen eine wirkungsvolle Methode zur digitalen Datenanalyse, basierend auf den Grundsätzen des Benford'schen Gesetzes. Dieses beschreibt eine bestimmte Verteilung von Zahlen in Ziffernsequenzen empirischer Datensätze und wird auch in der Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität eingesetzt. Besonders anfällig für Manipulation sind Eingangsrechnungen, gefolgt von Spesenabrechnungen, falschen Lohnauszahlungen und der direkten Kassenentnahme. Gleiches gilt für Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzerstellung sowie generell im Rechnungswesen. Die BMD ARS untersucht nicht nur Ziffernabfolgen, sondern darüber hinaus auch sämtliche Zahlen Ihres Unternehmens auf Plausibilität. Das Analyseprogramm wurde auf Basis der neuen Prüfungstechnik der Betriebsprüfung entwickelt. Die steuerliche Betriebsprüfung hat für eine gleichmäßige, den Abgabengesetzen entsprechende Besteuerung zu sorgen. Ein Bestandteil dieser Tätigkeit ist die Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Mithilfe neuer Prüfungstechniken werden Manipulationen rascher erkannt. Zur Verfügung stehende Prüfungstechniken • Erste, Zweite bzw. Erste und Zweite Ziffer, Dritte, Vierte oder Fünfte Ziffer nach Benford • Endziffernkontrolle mit Chi²-Test • Drei-Jahres-Vergleich (Erste, Zweite, Erste und Zweite Ziffer nach Benford) • Logarithmische Normalverteilung (Tageslosungen) • Schichtprofil • Kontenvergleiche • Zeitreihenvergleich und Zeitreihenanalysen • Lückenanalyse/Doppelbelegung Belegnummer Highlights • Durchführung der Tests und Analysen auf Knopfdruck • übersichtliche grafische Darstellung der Ergebnisse – etwaige Abweichungen werden sofort erkannt. • Unabhängig vom Hersteller Ihrer Registrierkasse können Sie sich mit der BMD ARS auch auf Registrierkassen-Prüfungen durch das Finanzamt vorbereiten. Weitere Informationen: www.bmd.com/rksv • Sofern Sie im Sicherheitsbereich tätig sind, können Sie den ARS-Prüfungsmechanismus auch als Dienstleistung an Dritte anbieten.